Easy Option Trading Strategien

10 Optionen Strategien Zu oft zu wissen, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren die Rendite. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie) Related Articles Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung in der Menge von einem bestimmten Gut gefordert und eine Änderung in seinem Preis. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Option Strategie Option Strategie Option Strategie: Eine Einführung in Optionen Trading Bryan Chops Investor Extraordinaire Wenn Sie haven8217t fertig Optionen Handel vor, don8217t Sorge, ist es einfacher als Sie vielleicht denken. Ich habe Optionen, die seit über 25 Jahren handeln, und ich habe Tausenden von Einzelpersonen geholfen, welche Optionen zu wählen, wie man Optionen austauscht und grundlegende Optionsstrategien erlernt. Das erste, was Sie verstehen müssen ist, dass ein Aktienkurs in 3 Richtungen bewegen kann: Es kann nach oben gehen Es kann hinuntergehen Es kann gleich bleiben Die zweite Sache, die Sie sich erinnern müssen, ist, dass ein 8220call option8221 Ihnen das Recht gibt, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu kaufen und eine 8220put Option8221 gibt Ihnen das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu verkaufen. Sie können sich erinnern, den Unterschied leicht durch das Denken ein 8220call option8221 ermöglicht es Ihnen, den Vorrat weg von jemandem anzurufen, und ein 8220put option8221 erlaubt Ihnen, den Vorrat zu setzen oder ihn an jemand zu verkaufen. In diesem Beispiel ist die Microsoft 25 Call Option bei 1,00 festgesetzt, daher ist der maximale Verlust 1. Wenn Microsoft über dem 25 Ausübungspreis schließt, beginnt der Handel zu unseren Gunsten zu bewegen. Wenn Microsoft über dem Breakeven Point von 26 (das ist die Summe der Kosten der Option plus der Ausübungspreis) schließt, ist der Handel rentabel. Die dritte Sache zu erinnern ist ein paar Schlüsselbegriffe. Die 8220strike Preis8221 ist der Preis, bei dem Sie das Recht haben, zu kaufen (wenn wir reden Call-Optionen) oder das Recht zu verkaufen (wenn wir sprechen Put-Optionen). Der 8220Epirationsmonat8221 ist der Monat, in dem die Option abläuft (das genaue Datum ist normalerweise der 3. Freitag eines jeden Monats). Der beste Weg, um über grundlegende Option Strategien zu lernen ist, um für eine Option Papierhandel Konto registrieren. Die beste da draußen ist Stocktrak Die letzte Sache, die Sie verstehen müssen ist, dass, wenn Sie denken, dass eine Aktie gehen wird, gibt es 3 Möglichkeiten, um Geld zu verdienen: 1. Sie können die Aktie kaufen. 2. Sie können eine Call-Option auf dem Lager kaufen. 3. Sie können ein Put verkaufen. Ebenso, wenn Sie denken, dass eine Aktie gehen wird, gibt es auch 3 Möglichkeiten, um Geld zu verdienen: 1. Sie können die Aktie kurzschließen 2. Sie können eine Put-Option auf dem Lager kaufen und 3. Sie können ein Call Scenario verkaufen 1: Kaufen Sie 100 Aktien und 1 Vertrag von jedem der 80, 85 und 90 Anrufe und IBM schließt bei 87. Schlussfolgerung Wenn Sie zuversichtlich sind, dass eine Aktie wird ein paar Punkte vor dem nächsten Option Ablaufdatum gehen, Es ist die profitabelste (und die meisten riskant), eine Call-Option mit einem Ausübungspreis zu kaufen, der etwas höher als der aktuelle Aktienkurs ist. Wenn Sie ein wenig konservativer sein wollen, können Sie auch die Call-Option mit einem Ausübungspreis unter dem aktuellen Aktienkurs kaufen. Wenn im Zweifel, welche Option zu kaufen, immer auf die Lautstärke, die auf dem realen Markt geschieht und gehen, wo das Volumen ist (ich nenne dies nach dem 8220smart money8221). Diese Website ist der beste Ort, um über Optionen zu lernen. Die besten Optionen Trading-Websites are8230 Aktuelle Kommentare Kategorien Copyright-Kopie Option StrategyOption Trading-Strategien - Wie man sie benutzt - Gewinn in jeder Marktsituation Option-Strategien werden durch die Kombination einer oder mehrerer Optionspositionen und möglicherweise einer zugrunde liegenden Aktienposition implementiert. Mit anderen Worten, eine Handelsstrategie ist eine berechnete Möglichkeit, Optionen einzeln oder in einer Kombination zu nutzen, um einen Gewinn aus Marktbewegungen zu erzielen. Option Strategien können Ihnen einen größeren Gewinn mit weniger Risiko im Vergleich zu den traditionellen Kauf und Verkauf von Aktien. Eine lebenswichtige wichtige Sache zu berücksichtigen, wenn investieren ist, wann aus und wie. Eine effektive Ausstiegsstrategie muss im Voraus entschieden werden und stecken bleiben, ohne dass Emotionen Sie beeinflussen können. Es gibt viele Arten von Options-Trading-Strategien, die angewendet werden können, je nach Ihrer Meinung oder Vorhersage, von welcher Richtung die zugrunde liegenden Aktien sich bewegen wird. Ein Leitfaden für die Auswahl der richtigen Bestände, um mit den richtigen Optionsstrategien zu gehen, ist durch das Lesen von Optionsstrategien für verschiedene Stock Styles verfügbar. Die verschiedenen Lagerbewegungen werden bullisch und bärisch sowie große Bewegungen oder langsamer, mäßige Bewegungen in beide Richtungen berücksichtigt und eine Strategie, die auf jede dieser Bewegungen angewendet werden kann. Option Strategien sind die vielseitigsten Instrument auf dem Finanzmarkt heute, so dass Sie viele Möglichkeiten, um einen größeren Gewinn mit einem begrenzten Risiko zu machen. Optionsstrategien können günstig sein, ob Bewegungen in der zugrunde liegenden Aktie bullisch (aufsteigend), bärisch (nach unten) oder neutral sind. Verschiedene Strategien können bei bestimmten Optionen ausgelaufen werden, wie zum Beispiel wenn Hexenstunde auf Triple-Witching Days oder Quadruple Witching Tage auftreten. Wo Volumen und Volatilität ein wichtiger Faktor auftreten wird. Bevor Sie Optionen kaufen oder verkaufen, benötigen Sie eine Strategie, die auf lange Sicht Ihre Anlageziele erreichen wird. Einer der Vorteile von Optionen ist die Flexibilität, die sie anbieten - sie können Ihr Portfolio in beliebiger Weise ergänzen. Eine Methode zur Unterstützung bei erfolgreichen Optionsstrategien ist der Handel mit Bollinger Bands. Diese können Ihnen helfen, bestimmte Eigenschaften eines Bestandes wie der Hoch - oder Tief des Tages zu verstehen, ob der Vorrat trends oder nicht, wenn er flüchtig ist oder nicht. Es gibt viele andere Handelsstrategien, die mit Optionen verwendet werden können, von denen einige relativ einfach zu verstehen und in die Praxis umzusetzen sind. Andere Strategien sind komplexer und komplizierter, und ihre Ziele werden mit mehr Erfahrung und Wissen leichter verständlich. Mit dem Einsatz von soliden Handelsstrategien sind Optionen definitiv eines der dynamischsten Anlageinstrumente für Händler und Investoren. Andere Option Trading Strategien Eine der am wenigsten anspruchsvollen Optionsstrategien, die ein marktneutrales Ziel mit geringem Aufwand - und ihr effektiv - erreichen kann, ist als Straddle bekannt. Straddles sind eine Optionshandelsstrategie, mit der der Anleger sowohl bei einem Call als auch bei gleichem Ausübungspreis (at-the-money) und Gültigkeitsdatum steht. Mit Optionen, kaufen Sie einen Anruf, wenn Sie erwarten, dass der Markt zu gehen, und Sie kaufen ein Put, wenn Sie erwarten, dass der Markt zu gehen. Straddles sind jedoch Strategien zu verwenden, wenn youre nicht sicher, welche Art und Weise der Markt gehen wird, aber Sie glauben, dass etwas Großes in beide Richtungen passieren wird. Ein Schmetterlings-Spread ist eine Option Handelsstrategie kombiniert einen Stier und Bären verbreiten. Es verwendet drei Ausübungspreise. Die niedrigeren beiden Ausübungspreise werden in der Stierverbreitung verwendet und der höhere Ausübungspreis im Bären verbreitet. Beide Puts und Anrufe können genutzt werden. Diese Strategie hat ein begrenztes Risiko und einen begrenzten Gewinn. Diese Art von Options-Trading-Strategie ist ein konventioneller Schmetterling, der neutrale Trades bietet, aber mit mehr einer direktionalen Neigung strukturiert werden kann, indem die betroffenen Streikpreise modifiziert werden. Die Grundstruktur eines langen Schmetterlings ist, den Körper zu verkaufen und die Flügel zu kaufen. Der Handel hat eine Struktur von 1 x 2 x 1. Der Körper der Fliege sollte zentriert werden, was auch immer Ihr Zielpreis für die Aktie ist. Daher werden im Detail lange Schmetterlingsspreads eingegeben, wenn der Anleger der Auffassung ist, dass der zugrunde liegende Bestand nicht steigen oder fallen wird. Mit Hilfe von Anrufen kann der lange Schmetterling konstruiert werden, indem man einen niedrigeren auffälligen In-the-Money-Anruf kauft, zwei Geld-an-Geld-Anrufe schreibt und einen weiteren auffälligen Out-of-the-money-Anruf kauft. Eine daraus resultierende Nettotausch wird in den Handel aufgenommen. Der maximale Gewinn für die lange Schmetterlingsspanne wird erreicht, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs nach Ablauf der Laufzeit unverändert bleibt. Zu diesem Preis läuft nur der untere Schlaglauf im Geld aus. Die Formel für die Berechnung des maximalen Gewinns ist unten angegeben: Max Profit Streik Preis der Short Call - Strike Preis der unteren Strike Long Call - Net Prämie bezahlt - Provisionen bezahlt Max Profit Erreicht, wenn der Kurs des Basiswertes Preis der kurzen Anrufe Maximaler Verlust für den langen Schmetterling Spread ist auf die ursprüngliche Belastung beschränkt, um den Handel plus Provisionen zu betreten. Die Formel für die Berechnung des maximalen Verlustes ist unten angegeben: Max Loss Net Prämie bezahlte Provisionen bezahlt Max Loss tritt auf, wenn der Kurs des Basiswertes des Kurses des höheren Strike Long Call Es gibt 2 Break-even-Punkte für die Butterfly-Spread-Position. Die Break-Punkte können mit den folgenden Formeln berechnet werden. Upper Breakeven Point Strike Preis von Higher Strike Long Call - Net Premium bezahlt Lower Breakeven Point Strike Preis von Lower Strike Long Call Net Premium bezahlt